Na 30 czerwca plan dochodów Miasta Szczytno wynosił 173,53 mln zł. W pierwszym półroczu do budżetu wpłynęło 99,29 mln zł, czyli 57,22 proc. planu. Wydatki zaplanowano na 183,02 mln zł, a ich wykonanie wyniosło 75,30 mln zł, czyli 41,14 proc. To oznacza, że na półmetku roku dochody realizowano szybciej niż wydatki.

3,33 MLN ZŁ WYDANE NA INWESTYCJE

Najwięcej pytań może dotyczyć wydatków majątkowych. Miasto zaplanowało na nie 37,22 mln zł. Do końca czerwca wykonano 3,33 mln zł, czyli 8,95 proc. rocznego planu. W przypadku samych inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan wynosił 29,72 mln zł, a wykonanie 3,33 mln zł – 11,21 proc.

Ten wynik pokazuje wykonanie finansowe, a nie fizyczny stopień zaawansowania wszystkich robót. W przypadku inwestycji samorządowych część płatności przypada na drugą połowę roku, dlatego sam poziom 11,21 proc. nie oznacza automatycznie opóźnień. Dokument WPF pokazuje jednak, że tempo realizacji poszczególnych zadań jest bardzo różne.

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10 osiągnęła 100 proc. tegorocznego planu finansowego. Z kolei w pierwszym półroczu nie wykazano wydatków m.in. przy budownictwie komunalnym przy ul. Sobieszczańskiego czy części zadań związanych z dokumentacją dróg. 

Radni będą więc mogli pytać, które inwestycje przyspieszą jesienią i jak duża część wydatków przypadnie na ostatnie miesiące roku.

Reklama

SPRZEDAŻ MAJĄTKU NA POZIOMIE 18,55 PROC.

Drugim elementem półrocznego wykonania budżetu są dochody ze sprzedaży majątku. Miasto zaplanowało z tego tytułu 2,385 mln zł. Do 30 czerwca uzyskało 442,54 tys. zł, czyli 18,55 proc. rocznego planu. To daje komisji kolejne konkretne pytanie: czy założona na cały rok kwota pozostaje realna do osiągnięcia i jak miasto zamierza realizować ten plan w drugiej połowie 2026 roku.

48,13 MLN ZŁ DŁUGU

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie Gminy Miejskiej Szczytno wynosiło 48 128 919,31 zł. Z tej kwoty 46,81 mln zł przypadało na kredyty i pożyczki, a 1,32 mln zł na zobowiązania wymagalne. Dokument wskazuje relację długu do określonej ustawowo podstawy na poziomie 58,06 proc. Jednocześnie Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazuje, że miasto zachowuje ustawowe wskaźniki dotyczące obsługi zadłużenia.

W 2026 roku wskaźnik obsługi długu wynosi 4,06 proc., przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 6,43 proc. według planu oraz 7,05 proc. według przewidywanego wykonania. Relacja pozostaje zachowana również w kolejnych latach objętych prognozą.

PRAWIE 24 MLN ZŁ NADWYŻKI NA PÓŁMETKU

Na 30 czerwca budżet miasta wykazywał 23,98 mln zł nadwyżki. To dobry wynik pierwszego półrocza, ale nie można traktować go jako prognozy na koniec roku.

Reklama

Na półroczny obraz budżetu wpływają terminy wpływu dochodów i płatności za inwestycje. Przy wykonaniu inwestycji na poziomie 11,21 proc. znaczna część wydatków może pojawić się dopiero w drugiej części roku.

Właśnie zestawienie półrocznej nadwyżki i niskiego na tym etapie wykonania finansowego inwestycji będzie jednym z najciekawszych tematów środowej dyskusji.

SZEŚĆ POSTĘPOWAŃ O ULGI

Komisja zajmie się również ulgami podatkowymi. W pierwszym półroczu 2026 roku prowadzono sześć postępowań w sprawach indywidualnych. Trzy zakończyły się odmową, dwa decyzją pozytywną, a jedno nadal było w toku. 

Miasto umorzyło także 57 204,29 zł należności z tytułu czynszów za lokale komunalne, a 9 564,89 zł rozłożyło na raty. W przypadku opłat za odpady komunalne nie wykazano w tym okresie analogicznych ulg.

PIERWSZA KOMISJA PO WAKACJACH

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie zbierze się w środę, 19 sierpnia, o godz. 14 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1. Po wakacyjnej przerwie radni zaczną więc od bilansu półrocza. Liczby pokazują stabilne dochody i zachowane wskaźniki zadłużenia, ale też dużą część wydatków inwestycyjnych, która pozostaje do realizacji w drugiej połowie roku.